Abgeglichene Positionen und Header-Felder

Der untere Abschnitt der Hauptbenutzeroberfläche der Aktivität „Korrektur des Positionsabgleichs“ enthält die folgende Tabelle:

Abgeglichene Positionen

Diese Tabelle zeigt die bereits abgeglichenen Positionen. Die Tabelle muss leer sein, falls es keine abgeglichenen Positionen gibt. Sobald Sie Positionen manuell abgleichen, werden sie in dieser Tabelle angezeigt. Die äußerste rechte Spalte ermöglicht Ihnen, Aktionen zur betreffenden abgeglichenen Position auszuführen.

Aktion

Klicken Sie auf das Symbol , um das Aktionsmenü anzuzeigen. Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

Bearbeiten

Nach einem einfachen Abgleich ist es möglich, an der abgeglichenen Position Korrekturen vorzunehmen. Dies ist nützlich, falls es Fehler bei der Mengenkonvertierung gab. Sie können die Werte der Felder Menge, Steuerkennzeichen und Nachbelastung ändern.

Es ist nicht möglich die Summe der abgeglichenen Position zu ändern, da dies die Rechnung aus der Balance bringen würde. Es ist jedoch möglich, die Menge zu ändern, falls dies implizit den Stückpreis anpasst.

Löschen

Der ausgewählte Eintrag wird aus der Tabelle Abgeglichene Positionen entfernt und zurück in die Tabellen Nicht abgeglichene Positionen der Rechnung und Verfügbare Positionen aus dem Auftrag verschoben. Dies geschieht auch dann, wenn mehrere Auftragspositionen mit einer einzelnen Rechnungsposition abgeglichen wurden. Die nicht abgeglichene Position kann erneut abgeglichen werden.

Positionsdetails

Zeigt Das Fenster Positionsdetails, in dem zusätzliche Informationen über die ausgewählte Position angezeigt werden. Das Fenster enthält Informationen, die in der Tabelle Abgeglichene Positionen nicht verfügbar sind. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Schließen.

Unter der Tabelle Abgeglichene Positionen gibt es folgende Schaltflächen:

Schaltfläche	Beschreibung
Rechnungs-verlauf	Diese Schaltfläche wird nur aktiviert, wenn ein Dokument die Aktivität „Korrektur des Positionsabgleichs“ von der AP-Workflow Ausnahme-bei-Positionsabgleich-Aktivität aus erreicht. Wird darauf geklickt, wird der AP-Workflow-Rechnungsverlauf in Das Fenster Rechnungsverlauf angezeigt.
Abgleich wiederholen	Führt einen Bedarfsabgleich durch. Manuelle Korrekturen gehen verloren, wenn Sie den Positionsabgleich wiederholen. Abgeglichene Positionen, die vorhanden waren, als Sie die Aktivität „Korrektur des Positionsabgleichs“ geöffnet haben, werden nicht entfernt. Diese Einstellung wird nur aktiviert, wenn mindestens eine Bestellung zum Feld Bestellnummern hinzugefügt wurde.
Abschließen	validiert, dass die Summe von Summe der Steuern, Ungeplanten Kosten, verfügbaren Position(en) und nicht abgeglichenen Rechnungspositionen im Rahmen der konfigurierten Toleranzgrenze dem Rechnungsbetrag entspricht. Falls der Rechnungssaldo korrekt ist, wird das Dokument abgeschlossen und Sie kehren zurück zu der Arbeitswarteschlange.
Abschließen und Weiter	Führt dieselbe Validierung durch wie Abschließen. Falls der Rechnungssaldo korrekt ist, wird das Dokument abgeschlossen und das nächste Dokument in der Arbeitswarteschlange automatisch geladen.
Abbrechen	Wenn Sie bestätigen, dass Sie wirklich alle Änderungen verwerfen wollen, kehren Sie zurück zur Arbeitswarteschlange.

Header-Felder

Zusätzlich werden die folgenden Informationen über das Dokument rechts von der Tabelle Abgeglichene Positionen angezeigt:

Dokumententyp

zeigt den Dokumententyp an. Dieses Feld ist schreibgeschützt.

Rechnungssumme

zeigt die Währung und den Gesamtbetrag der Rechnung an. Dieses Feld ist schreibgeschützt.

Steuern

zeigt die Summe der Steuern für die Rechnung an. Dieses Feld ist schreibgeschützt.

Rabatt gesamt

zeigt Rabatte an, die auf der Rechnung ausgewiesen sind. Dieses Feld wird aktualisiert, wenn Sie auf Rabatt klicken und eine negative Position in der Tabelle Nicht abgeglichene Positionen der Rechnung auswählen.

Ungeplante Kosten

Die ungeplanten Kosten auf einer Rechnung. Dieses Feld wird aktualisiert, wenn Sie auf Ungeplant klicken, wobei eine Position in der Tabelle Nicht abgeglichene Positionen der Rechnung ausgewählt ist.

Bestellnummern

Dies ist ein Eingabefeld, das gleichzeitig die Liste der Bestellnummern zeigt, die für den Abgleich verwendet werden. Wenn die Bestellnummern auf der Rechnung nicht korrekt erkannt werden, können Sie die fehlenden Nummern hier hinzufügen, sodass Sie einen Bedarfsabgleich durchführen können, indem Sie auf Abgleich wiederholen klicken.

Wenn es mehrere Bestellnummern hinzufügen, trennen Sie diese durch Kommas, und fügen Sie dann jede Bestellung als eigene Position in die Liste ein.