Si vous ne pouvez pas valider un document parce qu'il manque des informations ou qu'elles ne peuvent pas être validées, vous pouvez sélectionner une raison non valide. Selon le motif sélectionné, la validité de certains champs est forcée, et le traitement suivant peut être ignoré. Une raison non valide n'empêche pas le traitement d'un document. Il force la validation des champs pour que le document puisse continuer à être traité, mais d'une manière inhabituelle.

Par exemple, le numéro de bon de commande sur un document n'est pas valide, mais la valeur extraite correspond à ce qui se trouve sur le document. Dans ce cas, sélectionnez la raison non valide Bon de commande manquant / non valide pour forcer la validité du numéro de bon de commande et ignorer le rapprochement de ligne.

Par défaut, les motifs suivants sont définis. Ajoutez-en un ou plusieurs en fonction de vos besoins.

Les montants de la facture ne se recoupent pas

Sélectionnez ce motif si la validation des montants sur le document échoue et que les montants sont extraits correctement du document.

Ainsi, il permet de valider les champs de montant et le tableau des lignes d'article.

Bon de commande manquant / non valide

Sélectionnez ce motif lorsque le numéro du bon de commande ne peut pas être validé ou est introuvable dans un document.

Ainsi, vous validez le numéro du bon de commande et ignorez le rapprochement de ligne.

Bon de commande et fournisseur manquant / non valide

Sélectionnez ce motif si l'ID de fournisseur et le numéro du bon de commandes manquent ou ne sont pas valides. Il est similaire aux motifs Fournisseur non trouvé et Bon de commande manquant / non valide.

Il valide les champs fournisseur et le numéro du bon de commande. Il ignore également le rapprochement de ligne.

Non compatible avec la TVA

Sélectionnez ce motif si les champs Mont. TVA local, Taux de change et fournisseur ou les champs Nº TVA intracom ne sont pas valides et que le résultat de leur extraction correspond à ce qui se trouve sur l'image du document.

Il valide ces champs.

Fournisseur du bon de commande <> fournisseur de la facture

Sélectionnez ce motif pour valider un ID fournisseur s'il n'est pas connecté au bon de commande, mais uniquement si l'ID fournisseur existe dans la table principale.

Ainsi, vous indiquez que tous les champs fournisseur sont valides.

Facture de stock

Sélectionnez ce motif lorsque le numéro du bon de commande manque dans le document, mais uniquement lorsque l'administrateur le demande.

Il valide le champ Numéro du bon de commande, et le rapprochement de ligne est exécuté en fonction des autres configurations définies par l'administrateur.

Transport tiers

Sélectionnez ce motif si le fournisseur existe et que le document contient des informations de fret tiers.

Il valide le numéro de fournisseur et traite le document en fonction des règles de fret tiers pendant le rapprochement de ligne.

Adresse du fournisseur non valide

Sélectionnez ce motif lorsque l'adresse fournisseur sur un document ne correspond pas à ce qui se trouve dans la base de données.

Ce motif est similaire au motif Fournisseur non trouvé parce qu'il force la validation de tous les champs et, qu'en l'occurrence, il existe une discordance entre ce que retourne la Recherche de fournisseur et les informations sur le document.

Fournisseur non trouvé

Sélectionnez ce motif lorsque vous ne trouvez pas le fournisseur sur le document ou dans une recherche.

Ainsi, vous indiquez que tous les champs fournisseur sont valides.

Facture à valeur zéro

Sélectionnez ce motif si l'image du document indique qu'il ne figure aucune valeur sur le document et que la validation échoue parce que l'extraction indique la valeur zéro.

Il valide les champs de montant.

Autre

Ce motif est disponible pour les factures des organisations qui n'utilisent que l'intégration MarkView.

Une fois sélectionné, deux champs supplémentaires sont disponibles.

Commentaire

Saisissez une explication sur la raison pour laquelle vous rejetez ce document. Cette explication est exportée vers MarkView en tant que champ Commentaires de la validation externe.

Routage

Afin de poursuivre le traitement de ce document, sélectionnez le mode d'acheminement de ce document dans la liste suivante. Ce mode est exporté vers MarkView en tant que champ État de la validation externe.

• Aucun

• Révision de taxe

• Révision de transport

• Renvoyer au fournisseur

• Maintenance de fournisseur

Si aucun de ces motifs ne convient, rejetez le document.